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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AH Fonds commercial | 217 670.00 | | 217 670.00 | 217 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 923.00 | 184 930.00 | 101 992.00 | 286 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 143.00 | 186 850.00 | 327 293.00 | 514 143.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
BZ Autres créances | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CF Disponibilités | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 368.00 | | 407 368.00 | 407 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 511.00 | 186 850.00 | 734 661.00 | 921 511.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 288 320.00 | | | 288 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
DL TOTAL (I) | 511 407.00 | | | 511 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
EA Autres dettes | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 253.00 | | | 223 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 661.00 | | | 734 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 603.00 | | | 196 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 763.00 | | 54 515.00 | 472 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681.00 | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 135.00 | 514 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 454.00 | 287 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 082.00 | | | 219 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 443.00 | | 54 441.00 | 245 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | 75.00 | 8 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 414.00 | 38 890.00 | 12 454.00 | 160 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 002.00 | 38 890.00 | 12 454.00 | 159 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 217 810.00 | 217 810.00 | | 217 810.00 |
VB T. V. A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 781.00 | 16 767.00 | 25 015.00 | 41 781.00 |
VI Groupe et associés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 550.00 | 238 005.00 | 7 545.00 | 245 550.00 |
VW T.V.A. | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 618.00 | 196 603.00 | 25 015.00 | 221 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
ST Autres comptes | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
YT Sous‐traitance | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 937.00 | | | 294 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |