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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AH Fonds commercial | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 564.00 | 22 978.00 | 3 586.00 | 26 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 622.00 | 73 437.00 | 46 185.00 | 119 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 826.00 | 99 733.00 | 75 093.00 | 174 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 374.00 | 37 010.00 | 244 363.00 | 281 374.00 |
BZ Autres créances | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CF Disponibilités | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 328.00 | 37 010.00 | 333 317.00 | 370 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 154.00 | 136 743.00 | 408 410.00 | 545 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 411.00 | 91 077.00 | | 88 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884.00 | -2 666.00 | | 22 884.00 |
DL TOTAL (I) | 120 095.00 | 97 211.00 | | 120 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 421.00 | 9 196.00 | | 21 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | 2 988.00 | | 2 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 181.00 | 71 808.00 | | 63 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 310.00 | 63 447.00 | | 145 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 880.00 | 29 981.00 | | 44 880.00 |
EA Autres dettes | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 315.00 | 178 925.00 | | 288 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 410.00 | 276 137.00 | | 408 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 368.00 | | | 157 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 728.00 | | | 128 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 493.00 | 16 437.00 | 3 197.00 | 86 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 175.00 | 16 437.00 | 3 197.00 | 83 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 310.00 | 145 310.00 | | 145 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 374.00 | 281 374.00 | | 281 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 421.00 | 9 608.00 | 11 812.00 | 21 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VP Divers | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 316.00 | 312 316.00 | 2 000.00 | 314 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 134.00 | 213 322.00 | 11 812.00 | 225 134.00 |