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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AH Fonds commercial | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 564.00 | 25 986.00 | 4 578.00 | 30 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 851.00 | 95 526.00 | 52 325.00 | 147 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 654.00 | 124 830.00 | 82 824.00 | 207 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 543.00 | 5 264.00 | 13 278.00 | 18 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 890.00 | 31 325.00 | 272 565.00 | 303 890.00 |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CF Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 168.00 | 36 590.00 | 303 579.00 | 340 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 823.00 | 161 419.00 | 386 403.00 | 547 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 126.00 | 111 295.00 | | 132 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 486.00 | 20 831.00 | | 14 486.00 |
DL TOTAL (I) | 155 412.00 | 140 926.00 | | 155 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 984.00 | 45 426.00 | | 23 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 571.00 | 4 472.00 | | 4 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 605.00 | 87 424.00 | | 109 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 802.00 | 63 846.00 | | 62 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 749.00 | 43 141.00 | | 29 749.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 21 785.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 991.00 | 266 094.00 | | 230 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 403.00 | 407 021.00 | | 386 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 093.00 | | 28 561.00 | 179 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 853.00 | | 28 561.00 | 149 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 188.00 | 16 642.00 | | 108 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 870.00 | 16 642.00 | | 104 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 303 890.00 | 303 890.00 | | 303 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 984.00 | 10 050.00 | 13 935.00 | 23 984.00 |
VI Groupe et associés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 544.00 | 316 944.00 | 2 600.00 | 319 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 386.00 | 107 451.00 | 13 935.00 | 121 386.00 |