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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 790.00 | 36 608.00 | 8 181.00 | 44 790.00 |
040 Immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 721.00 | 36 608.00 | 143 113.00 | 179 721.00 |
060 Stock marchandises | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
084 Disponibilités | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
110 Total général Actif | 229 261.00 | 36 608.00 | 192 652.00 | 229 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 356.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 355 460.00 | 388 235.00 | | 355 460.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 029.00 | | |
230 Autres produits | 32.00 | 1 370.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 492.00 | 390 634.00 | | 355 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 513.00 | 243 671.00 | | 226 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | 70.00 | | 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | 139.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 49 316.00 | 39 529.00 | | 49 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 1 972.00 | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 387.00 | 73 212.00 | | 68 387.00 |
252 Charges sociales | 1 336.00 | 1 980.00 | | 1 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 707.00 | 3 417.00 | | 3 707.00 |
262 Autres charges | 1 403.00 | 1 003.00 | | 1 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 135.00 | 364 993.00 | | 354 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 357.00 | 25 642.00 | | 1 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 899.00 | 300.00 | | 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 3 672.00 | | 1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 521.00 | 21 670.00 | | 10 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 365.00 | | | 175 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 322.00 | | | 33 322.00 |