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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 790.00 | 39 432.00 | 5 358.00 | 44 790.00 |
040 Immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 721.00 | 39 432.00 | 140 289.00 | 179 721.00 |
060 Stock marchandises | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
072 Créances – Autres | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
084 Disponibilités | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
110 Total général Actif | 227 199.00 | 39 432.00 | 187 767.00 | 227 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 683.00 | 355 460.00 | | 369 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 1 365.00 | 32.00 | | 1 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 391.00 | 355 492.00 | | 371 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 226.00 | 226 513.00 | | 244 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 687.00 | 302.00 | | -3 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | 360.00 | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 52 634.00 | 49 316.00 | | 52 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 2 810.00 | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 116.00 | 68 387.00 | | 64 116.00 |
252 Charges sociales | 3 986.00 | 1 336.00 | | 3 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 824.00 | 3 707.00 | | 2 824.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | 1 403.00 | | 1 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 767.00 | 354 135.00 | | 367 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 624.00 | 1 357.00 | | 3 624.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 837.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 765.00 | 899.00 | | 1 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 774.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 859.00 | 10 521.00 | | 1 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 721.00 | | | 179 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 913.00 | | | 35 913.00 |