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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 048.00 | 437 767.00 | 249 281.00 | 687 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 109.00 | 76 604.00 | 70 505.00 | 147 109.00 |
AN Terrains | 704 230.00 | 141 636.00 | 562 593.00 | 704 230.00 |
AP Constructions | 7 750 098.00 | 2 648 981.00 | 5 101 117.00 | 7 750 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 845 038.00 | 14 772 605.00 | 20 072 433.00 | 34 845 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 774.00 | 325 099.00 | 91 674.00 | 416 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 983 785.00 | | 1 983 785.00 | 1 983 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 331 024.00 | | 331 024.00 | 331 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 665.00 | | 463 665.00 | 463 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 329 076.00 | 18 402 694.00 | 28 926 381.00 | 47 329 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 581 842.00 | | 6 581 842.00 | 6 581 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 902 843.00 | 26 660.00 | 7 876 183.00 | 7 902 843.00 |
BT Marchandises | 2 290 859.00 | 7 911.00 | 2 282 948.00 | 2 290 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 694.00 | 58 304.00 | 2 899 390.00 | 2 957 694.00 |
BZ Autres créances | 2 410 678.00 | | 2 410 678.00 | 2 410 678.00 |
CF Disponibilités | 5 119 467.00 | | 5 119 467.00 | 5 119 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 410.00 | | 463 410.00 | 463 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 726 795.00 | 92 875.00 | 27 633 920.00 | 27 726 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 055 872.00 | 18 495 570.00 | 56 560 301.00 | 75 055 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 024.00 | | | 331 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 573 185.00 | 1 302 446.00 | | 1 573 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 191.00 | 270 738.00 | | -142 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 142 968.00 | 2 372 425.00 | | 2 142 968.00 |
DK Provisions réglementées | 658 699.00 | 605 863.00 | | 658 699.00 |
DL TOTAL (I) | 15 232 661.00 | 15 551 474.00 | | 15 232 661.00 |
DN Avances conditionnées | | 9 880.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 9 880.00 | | |
DP Provisions pour risques | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 474.00 | 20 000.00 | | 78 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 714 781.00 | 9 668 285.00 | | 12 714 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157 750.00 | 6 437 650.00 | | 4 157 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 233 652.00 | 13 163 724.00 | | 18 233 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394 424.00 | 3 446 717.00 | | 3 394 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 113.00 | 553 169.00 | | 321 113.00 |
EA Autres dettes | 2 358 415.00 | 1 678 001.00 | | 2 358 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 249 166.00 | 34 947 547.00 | | 41 249 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 560 301.00 | 50 528 901.00 | | 56 560 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 623 454.00 | 25 819 039.00 | | 26 623 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 726 148.00 | | | 43 726 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 329 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 699 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 158.00 | | | 834 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 141 175.00 | | | 42 141 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 815.00 | | | 750 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 477 227.00 | 2 898 932.00 | -26 536.00 | 15 477 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 588.00 | 143 784.00 | | 370 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 106 639.00 | 2 755 148.00 | -26 536.00 | 15 106 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 605 864.00 | 207 212.00 | 154 376.00 | 605 864.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 78 474.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 157 750.00 | 131 500.00 | 3 940 250.00 | 4 157 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 233 652.00 | 18 233 652.00 | | 18 233 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791 584.00 | 1 791 584.00 | | 1 791 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 777.00 | 993 777.00 | | 993 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 113.00 | 321 113.00 | | 321 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358 415.00 | 2 358 415.00 | | 2 358 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 666.00 | | 463 666.00 | 463 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 821 573.00 | 2 821 573.00 | | 2 821 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
VB T. V. A. | 776 971.00 | 776 971.00 | | 776 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 714 781.00 | 2 184 349.00 | 8 841 201.00 | 12 714 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 917.00 | | | 1 517 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VP Divers | 249 459.00 | 249 459.00 | | 249 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 011.00 | 488 011.00 | | 488 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 053.00 | 1 267 053.00 | | 1 267 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 410.00 | 463 410.00 | | 463 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 557 444.00 | 6 026 687.00 | 530 757.00 | 6 557 444.00 |
VW T.V.A. | 121 053.00 | 121 053.00 | | 121 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 180 137.00 | 26 623 455.00 | 12 781 450.00 | 41 180 137.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 331 025.00 | 331 025.00 | | 331 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |