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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967 948.00 | 797 868.00 | 170 080.00 | 967 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 001.00 | 227 308.00 | 273 693.00 | 501 001.00 |
AN Terrains | 2 938 522.00 | 577 977.00 | 2 360 545.00 | 2 938 522.00 |
AP Constructions | 9 020 720.00 | 4 040 477.00 | 4 980 243.00 | 9 020 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 034 054.00 | 25 350 583.00 | 21 683 471.00 | 47 034 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 047.00 | 471 296.00 | 132 750.00 | 604 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 718 021.00 | | 3 718 021.00 | 3 718 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 370 603.00 | | 370 603.00 | 370 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 525.00 | | 509 525.00 | 509 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 664 745.00 | 31 465 511.00 | 34 199 234.00 | 65 664 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 051 255.00 | 81 643.00 | 10 969 612.00 | 11 051 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 137 678.00 | 82 571.00 | 11 055 107.00 | 11 137 678.00 |
BT Marchandises | 3 969 863.00 | 56 168.00 | 3 913 695.00 | 3 969 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 040.00 | 132 341.00 | 2 578 698.00 | 2 711 040.00 |
BZ Autres créances | 4 996 838.00 | | 4 996 838.00 | 4 996 838.00 |
CF Disponibilités | 7 673 647.00 | | 7 673 647.00 | 7 673 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 014.00 | | 206 014.00 | 206 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 767 339.00 | 352 723.00 | 41 414 615.00 | 41 767 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 432 084.00 | 31 818 234.00 | 75 613 849.00 | 107 432 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 603.00 | | | 370 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 7 415 700.00 | | | 7 415 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 131.00 | | | 805 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 707 538.00 | | | 1 707 538.00 |
DK Provisions réglementées | 2 181 283.00 | | | 2 181 283.00 |
DL TOTAL (I) | 23 109 653.00 | | | 23 109 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 663 492.00 | | | 15 663 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 500.00 | | | 1 470 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 367 571.00 | | | 27 367 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876 812.00 | | | 4 876 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 868.00 | | | 771 868.00 |
EA Autres dettes | 2 333 951.00 | | | 2 333 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 484 196.00 | | | 52 484 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 613 849.00 | | | 75 613 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 428 363.00 | | | 40 428 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 003 225.00 | 6 011 699.00 | 27 014 925.00 | 21 003 225.00 |
FD Production vendue biens | 53 890 472.00 | 49 668 077.00 | 103 558 549.00 | 53 890 472.00 |
FG Production vendue services | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 917 488.00 | 55 679 776.00 | 130 597 264.00 | 74 917 488.00 |
FM Production stockée | | | 3 715 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 492 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 930 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 906 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 848 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 673 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 753 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 051 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 874 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 875 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 594.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 544 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 979 762.00 | | | 3 979 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 203 042.00 | | | 2 203 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270 876.00 | | | 6 270 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 718.00 | | | 336 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 786 000.00 | | | 3 786 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 647.00 | | | 451 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574 365.00 | | | 4 574 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696 510.00 | | | 1 696 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 214 042.00 | | | 143 214 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 408 911.00 | | | 142 408 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 131.00 | | | 805 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 695 365.00 | | | 1 695 365.00 |