| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 923.00 | 5 596.00 | 6 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 354.00 | 18 852.00 | 8 502.00 | 27 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 582.00 | 19 776.00 | 1 111 807.00 | 1 131 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 551.00 | | 389 551.00 | 389 551.00 |
BZ Autres créances | 241 855.00 | | 241 855.00 | 241 855.00 |
CF Disponibilités | 354 217.00 | | 354 217.00 | 354 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 420.00 | | 998 420.00 | 998 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 003.00 | 19 776.00 | 2 110 227.00 | 2 130 003.00 |
CU Autres participations | 1 071 459.00 | | 1 071 459.00 | 1 071 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 1 007 247.00 | 824 502.00 | | 1 007 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 144.00 | 182 746.00 | | 84 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 591.00 | 1 746 447.00 | | 1 830 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 015.00 | 45 952.00 | | 45 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 928.00 | 49 378.00 | | 103 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 645.00 | 150 056.00 | | 130 645.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 1 444.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 635.00 | 246 831.00 | | 279 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 227.00 | 1 993 278.00 | | 2 110 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 976.00 | | 73 606.00 | 1 057 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | 609.00 | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 057.00 | | 7 297.00 | 20 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 009.00 | | 65 700.00 | 1 032 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 581.00 | 2 194.00 | | 17 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 47.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 705.00 | 2 147.00 | | 16 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 389 551.00 | 389 551.00 | | 389 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VI Groupe et associés | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VP Divers | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 203.00 | 644 203.00 | | 644 203.00 |
VW T.V.A. | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 635.00 | 279 635.00 | | 279 635.00 |