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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 253.00 | 3 134.00 | 14 119.00 | 17 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 750.00 | 15 880.00 | 51 870.00 | 67 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 901.00 | 19 014.00 | 1 774 888.00 | 1 793 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 182.00 | | 450 182.00 | 450 182.00 |
BZ Autres créances | 172 403.00 | | 172 403.00 | 172 403.00 |
CF Disponibilités | 296 449.00 | | 296 449.00 | 296 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 295.00 | | 939 295.00 | 939 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 197.00 | 19 014.00 | 2 714 183.00 | 2 733 197.00 |
CU Autres participations | 1 671 459.00 | | 1 671 459.00 | 1 671 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 1 091 391.00 | 1 007 247.00 | | 1 091 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 792.00 | 84 144.00 | | 640 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 384.00 | 1 830 591.00 | | 2 471 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 937.00 | 45 015.00 | | 31 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 182.00 | 103 928.00 | | 74 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 483.00 | 130 645.00 | | 134 483.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 48.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 799.00 | 279 635.00 | | 242 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 183.00 | 2 110 227.00 | | 2 714 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 582.00 | | 679 393.00 | 1 131 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 1 708 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 074.00 | 1 793 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 17 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 573.00 | 67 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | 11 224.00 | 6 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | | 56 969.00 | 27 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 709.00 | | 611 200.00 | 1 097 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 776.00 | 16 301.00 | 17 063.00 | 19 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 2 700.00 | 490.00 | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 852.00 | 13 601.00 | 16 573.00 | 18 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 450 182.00 | 450 182.00 | | 450 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VI Groupe et associés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VP Divers | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 046.00 | 642 846.00 | 11 200.00 | 654 046.00 |
VW T.V.A. | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 799.00 | 242 799.00 | | 242 799.00 |