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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 745.00 | 129 404.00 | 335 341.00 | 464 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 745.00 | 129 404.00 | 335 341.00 | 464 745.00 |
BZ Autres créances | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
CF Disponibilités | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 761.00 | 129 404.00 | 411 358.00 | 540 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DL TOTAL (I) | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 997.00 | | | 327 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 678.00 | | | 333 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 358.00 | | | 411 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -117 270.00 | | | -117 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 745.00 | | | 464 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 745.00 | | | 464 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 090.00 | 23 313.00 | | 106 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 090.00 | 23 313.00 | | 106 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 997.00 | -122 951.00 | 127 848.00 | 327 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 678.00 | -117 270.00 | 127 848.00 | 333 678.00 |