| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 745.00 | 222 657.00 | 242 089.00 | 464 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 745.00 | 222 657.00 | 242 089.00 | 464 745.00 |
BZ Autres créances | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CF Disponibilités | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 879.00 | 222 657.00 | 313 223.00 | 535 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
DL TOTAL (I) | 104 939.00 | | | 104 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 036.00 | | | 202 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 284.00 | | | 208 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 223.00 | | | 313 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -136 912.00 | | | -136 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 745.00 | | | 464 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 745.00 | | | 464 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 343.00 | 23 313.00 | | 199 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 343.00 | 23 313.00 | | 199 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 036.00 | -143 159.00 | 146 182.00 | 202 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 284.00 | -136 912.00 | 146 182.00 | 208 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816.00 | | | 816.00 |
ST Autres comptes | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481.00 | | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145.00 | | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 372.00 | | | 5 372.00 |