| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 19 800.00 | 2 090.00 | 17 710.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 408.00 | 2 398.00 | 5 010.00 | 7 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 271.00 | 4 488.00 | 81 783.00 | 86 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 110.00 | 4 488.00 | 173 623.00 | 178 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 77 456.00 | 56 468.00 | | 77 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 994.00 | 20 988.00 | | 15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 95 100.00 | 79 106.00 | | 95 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 461.00 | 26 000.00 | | 22 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 632.00 | 10 860.00 | | 17 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 492.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 885.00 | 28 094.00 | | 36 885.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 523.00 | 66 464.00 | | 78 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 623.00 | 145 570.00 | | 173 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 257 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 86.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -85.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 799.00 | | 4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 844.00 | 194 564.00 | | 257 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 850.00 | 173 576.00 | | 241 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 994.00 | 20 988.00 | | 15 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 461.00 | 3 596.00 | 14 971.00 | 22 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 523.00 | 59 658.00 | 14 971.00 | 78 523.00 |