| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 19 800.00 | 6 050.00 | 13 750.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623.00 | 3 424.00 | 4 200.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 486.00 | 9 474.00 | 77 013.00 | 86 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 660.00 | 9 474.00 | 151 186.00 | 160 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 100 507.00 | 93 450.00 | | 100 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | 7 057.00 | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 107 214.00 | 102 157.00 | | 107 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 211.00 | 18 865.00 | | 15 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 8 311.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 530.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 174.00 | 22 314.00 | | 27 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 973.00 | 51 020.00 | | 43 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 186.00 | 153 177.00 | | 151 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 585.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -585.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 568.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 129.00 | 251 839.00 | | 255 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 072.00 | 244 782.00 | | 250 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057.00 | 7 057.00 | | 5 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 903.00 | 4 278.00 | 3 708.00 | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 903.00 | 4 278.00 | 3 708.00 | 8 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 211.00 | 3 712.00 | 11 499.00 | 15 211.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 973.00 | 32 474.00 | 11 499.00 | 43 973.00 |