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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 543.00 | 27 667.00 | 13 877.00 | 41 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 28 707.00 | 15 071.00 | 43 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 237.00 | 56 374.00 | 65 864.00 | 122 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 895.00 | 56 374.00 | 90 521.00 | 146 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 561.00 | 8 641.00 | | 29 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750.00 | 20 920.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 37 811.00 | 35 061.00 | | 37 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 258.00 | 44 740.00 | | 31 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 19 096.00 | | 8 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 551.00 | 17 258.00 | | 12 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 710.00 | 81 094.00 | | 52 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 521.00 | 116 155.00 | | 90 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 532.00 | 192 124.00 | | 186 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 782.00 | 171 204.00 | | 183 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750.00 | 20 920.00 | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 344.00 | 7 029.00 | | 49 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 344.00 | 7 029.00 | | 49 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 788.00 | 9 718.00 | 1 070.00 | 10 788.00 |