| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 836.00 | 31 105.00 | 27 730.00 | 58 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 32 874.00 | 10 904.00 | 43 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 530.00 | 63 979.00 | 75 551.00 | 139 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 946.00 | 63 979.00 | 99 967.00 | 163 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 311.00 | 29 561.00 | | 32 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112.00 | 2 750.00 | | -1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 36 700.00 | 37 811.00 | | 36 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 589.00 | 31 258.00 | | 29 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 901.00 | | 8 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 294.00 | 12 551.00 | | 16 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 267.00 | 52 710.00 | | 63 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 967.00 | 90 521.00 | | 99 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 605.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -68.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 705.00 | 186 532.00 | | 200 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 817.00 | 183 782.00 | | 201 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 112.00 | 2 750.00 | | -1 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 530.00 | | 4 225.00 | 139 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 613.00 | | 4 225.00 | 102 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 374.00 | 7 605.00 | | 56 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 374.00 | 7 606.00 | | 56 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 150.00 | 3 106.00 | 6 044.00 | 9 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VI Groupe et associés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685.00 | 4 615.00 | 1 070.00 | 5 685.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 267.00 | 57 223.00 | 6 044.00 | 63 267.00 |