| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 443.00 | 6 943.00 | 77 500.00 | 84 443.00 |
BT Marchandises | 334 716.00 | 19 950.00 | 314 766.00 | 334 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 620.00 | 19 950.00 | 367 670.00 | 387 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 064.00 | 26 893.00 | 445 170.00 | 472 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
DL TOTAL (I) | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 367.00 | | | 221 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 295.00 | | | 319 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 170.00 | | | 445 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 045.00 | | | 305 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 450.00 | 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 367.00 | 221 367.00 | | 221 367.00 |
UX Autres créances clients | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 045.00 | 305 045.00 | | 305 045.00 |