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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 443.00 | 6 943.00 | 77 500.00 | 84 443.00 |
BT Marchandises | 149 040.00 | 10 500.00 | 138 540.00 | 149 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 250.00 | 5 000.00 | 95 250.00 | 100 250.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 427 748.00 | | 427 748.00 | 427 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 266.00 | 15 500.00 | 662 766.00 | 678 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 710.00 | 22 443.00 | 740 266.00 | 762 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 797.00 | | | 145 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
DL TOTAL (I) | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 240.00 | | | 211 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 991.00 | | | 562 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 266.00 | | | 740 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 841.00 | | | 562 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 241.00 | 211 241.00 | | 211 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
UX Autres créances clients | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 842.00 | 562 842.00 | | 562 842.00 |