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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 649.00 | 17 178.00 | 85 471.00 | 102 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 412.00 | 5 031.00 | 2 382.00 | 7 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 874.00 | 22 208.00 | 105 665.00 | 127 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
BZ Autres créances | 63 728.00 | | 63 728.00 | 63 728.00 |
CF Disponibilités | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 246.00 | | 198 246.00 | 198 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 700.00 | | -1 700.00 | -1 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 419.00 | 22 208.00 | 302 211.00 | 324 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 497.00 | | | 140 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -39 925.00 | | | -39 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 114 844.00 | | | 114 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 367.00 | | | 187 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 211.00 | | | 302 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 367.00 | | | 187 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 683.00 | 478 616.00 | 938 299.00 | 459 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 683.00 | 478 616.00 | 938 299.00 | 459 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 350.00 | |
GE Autres charges | | | 85 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 094.00 | | | 85 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 071.00 | | | 978 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 939.00 | | | 977 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 347.00 | | 174 939.00 | 95 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 413.00 | 127 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 413.00 | 114 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 820.00 | | 143 054.00 | 88 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 527.00 | | 885.00 | 6 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859.00 | 17 350.00 | | 4 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 15 358.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | 1 992.00 | | 3 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 6 000.00 | |
VB T. V. A. | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 026.00 | 170 026.00 | 6 000.00 | 176 026.00 |
VW T.V.A. | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 367.00 | 187 367.00 | | 187 367.00 |