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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 527.00 | 3 039.00 | 3 489.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 347.00 | 4 859.00 | 90 489.00 | 95 347.00 |
BZ Autres créances | 108 907.00 | | 108 907.00 | 108 907.00 |
CF Disponibilités | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 435.00 | | 131 435.00 | 131 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -19 075.00 | | -19 075.00 | -19 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 707.00 | 4 859.00 | 202 848.00 | 207 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -154 129.00 | | | -154 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 204.00 | | | 114 204.00 |
DL TOTAL (I) | -27 725.00 | | | -27 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
EA Autres dettes | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 573.00 | | | 230 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 848.00 | | | 202 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 914.00 | | | 221 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 643.00 | | 784 643.00 | 784 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 643.00 | | 784 643.00 | 784 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 32 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 626.00 | | | 955 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 422.00 | | | 841 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 204.00 | | | 114 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 442.00 | | 3 906.00 | 91 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | 3 906.00 | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484.00 | 2 375.00 | | 2 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 556.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 820.00 | | 1 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VB T. V. A. | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 742.00 | 27 083.00 | 8 659.00 | 35 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
VW T.V.A. | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 573.00 | 221 914.00 | 8 659.00 | 230 573.00 |