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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 892.00 | 178 376.00 | 88 516.00 | 266 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | 4 000.00 | 2 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 166 569.00 | 72 402.00 | 94 166.00 | 166 569.00 |
CF Disponibilités | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 767.00 | 76 402.00 | 137 364.00 | 213 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 659.00 | 254 778.00 | 225 881.00 | 480 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
CU Autres participations | 266 892.00 | 178 376.00 | 88 516.00 | 266 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 927.00 | | | -79 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 165.00 | | | -96 165.00 |
DK Provisions réglementées | 130.00 | | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | -135 962.00 | | | -135 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 588.00 | | | 310 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 843.00 | | | 361 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 881.00 | | | 225 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 372.00 | | | 336 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 165.00 | | | -96 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 143.00 | | | 268 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 143.00 | | | 268 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | 97.00 | | 34.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 589.00 | 310 589.00 | | 310 589.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 1 320.00 | 4 800.00 | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 640.00 | 20 169.00 | 25 471.00 | 45 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VP Divers | 166 569.00 | 30 319.00 | 136 250.00 | 166 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 689.00 | 31 639.00 | 141 050.00 | 172 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 843.00 | 336 372.00 | 25 471.00 | 361 843.00 |