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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 433.00 | 83 750.00 | 32 683.00 | 116 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 113 261.00 | 62 937.00 | 50 323.00 | 113 261.00 |
CF Disponibilités | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 926.00 | 62 937.00 | 80 988.00 | 143 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 359.00 | 146 687.00 | 113 671.00 | 260 359.00 |
CU Autres participations | 116 433.00 | 83 750.00 | 32 683.00 | 116 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 156.00 | | | -265 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DK Provisions réglementées | 420.00 | | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | -218 283.00 | | | -218 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 643.00 | | | 327 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 955.00 | | | 331 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 671.00 | | | 113 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 955.00 | | | 331 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 459.00 | | | 150 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 556.00 | | | 200 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 556.00 | | | -200 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 461.00 | | | 216 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 009.00 | | | 210 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 893.00 | | | 266 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 460.00 | 116 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 460.00 | 116 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 893.00 | | | 266 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | 97.00 | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | 97.00 | | 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 327 643.00 | 327 643.00 | | 327 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 955.00 | 331 955.00 | | 331 955.00 |