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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 195.00 | | 210 195.00 | 210 195.00 |
BZ Autres créances | 443 482.00 | | 443 482.00 | 443 482.00 |
CF Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 936.00 | | 446 936.00 | 446 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 131.00 | | 657 131.00 | 657 131.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 800.00 | | | 161 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 057.00 | | | -12 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 618.00 | | | -7 618.00 |
DL TOTAL (I) | 142 125.00 | | | 142 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 205.00 | | | 296 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 005.00 | | | 515 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 131.00 | | | 657 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 672.00 | | | 107 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 371.00 | | | 77 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 618.00 | | | -7 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 845.00 | | 340 350.00 | 79 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 210 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 210 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 845.00 | | 340 350.00 | 79 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 170 000.00 | 56 667.00 | 113 333.00 | 170 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 205.00 | 2 205.00 | 242 550.00 | 296 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VB T. V. A. | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VC Groupe et associés | 429 252.00 | | | 429 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 742.00 | 443 547.00 | 195.00 | 443 742.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 005.00 | 107 672.00 | 355 883.00 | 515 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
ST Autres comptes | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | | | 67.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |