| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 195.00 | | 210 195.00 | 210 195.00 |
BZ Autres créances | 351 468.00 | | 351 468.00 | 351 468.00 |
CF Disponibilités | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 447.00 | | 354 447.00 | 354 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 642.00 | | 564 642.00 | 564 642.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 800.00 | | | 161 800.00 |
DH Report à nouveau | -43 396.00 | | | -43 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 620.00 | | | -199 620.00 |
DL TOTAL (I) | -81 216.00 | | | -81 216.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | | | 69.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 858.00 | | | 645 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 642.00 | | | 564 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 758.00 | | | 454 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 817.00 | | | 170 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 817.00 | | | 170 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 817.00 | | | -170 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 664.00 | | | 209 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 620.00 | | | -199 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 195.00 | | | 210 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 195.00 | | | 210 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 600.00 | 73 500.00 | 191 100.00 | 264 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 338 957.00 | 338 957.00 | | 338 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 728.00 | 351 533.00 | 195.00 | 351 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 858.00 | 454 758.00 | 191 100.00 | 645 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
ST Autres comptes | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69.00 | | | 69.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 228.00 | | | 19 228.00 |