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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646.00 | 649.00 | 2 997.00 | 3 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 940.00 | 1 605.00 | 13 336.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 836.00 | 2 254.00 | 77 583.00 | 79 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 653.00 | 10 299.00 | 16 354.00 | 26 653.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 311.00 | 10 299.00 | 47 012.00 | 57 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 146.00 | 12 552.00 | 124 594.00 | 137 146.00 |
CU Autres participations | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 448.00 | | | -329 448.00 |
DL TOTAL (I) | 90 552.00 | | | 90 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
FG Production vendue services | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 299.00 | |
GE Autres charges | | | -73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 188.00 | | | 146 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 636.00 | | | 475 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 448.00 | | | -329 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 836.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |