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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646.00 | 1 748.00 | 1 898.00 | 3 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 940.00 | 6 585.00 | 8 356.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 838.00 | 8 333.00 | 71 504.00 | 79 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 751.00 | 20 598.00 | 6 153.00 | 26 751.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 180.00 | 20 598.00 | 13 582.00 | 34 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 016.00 | 28 930.00 | 85 086.00 | 114 016.00 |
CU Autres participations | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 448.00 | | | -329 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 001.00 | -329 448.00 | | -40 001.00 |
DL TOTAL (I) | 50 551.00 | 90 552.00 | | 50 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 17 317.00 | | 24 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 299.00 | 16 720.00 | | 8 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 534.00 | 34 042.00 | | 34 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 086.00 | 124 594.00 | | 85 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 165.00 | 146 188.00 | | 26 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 166.00 | 475 636.00 | | 66 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 001.00 | -329 448.00 | | -40 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254.00 | 6 079.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 6 079.00 | | 2 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |