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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 022.00 | | 150 022.00 | 150 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 161.00 | | 152 161.00 | 152 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 876.00 | | 72 876.00 | 72 876.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 296.00 | | 76 296.00 | 76 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 457.00 | | 228 457.00 | 228 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715.00 | 27 672.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 14 387.00 | 37 672.00 | | 14 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 430.00 | 86 766.00 | | 73 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 906.00 | 65 069.00 | | 100 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 2 962.00 | | 5 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 819.00 | 18 156.00 | | 33 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 069.00 | 172 955.00 | | 214 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 457.00 | 210 627.00 | | 228 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 238.00 | 99 584.00 | | 154 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 064.00 | 82 550.00 | | 63 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 348.00 | 54 878.00 | | 61 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715.00 | 27 672.00 | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 161.00 | | | 152 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 161.00 | | | 152 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 431.00 | 13 600.00 | 56 207.00 | 73 431.00 |
VI Groupe et associés | 100 906.00 | 100 906.00 | | 100 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 120.00 | 75 981.00 | 2 139.00 | 78 120.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 070.00 | 154 239.00 | 56 207.00 | 214 070.00 |