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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 022.00 | | 150 022.00 | 150 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 161.00 | | 152 161.00 | 152 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
BZ Autres créances | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 656.00 | | 215 656.00 | 215 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 387.00 | 1 672.00 | | 3 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 625.00 | 1 715.00 | | 25 625.00 |
DL TOTAL (I) | 40 012.00 | 14 387.00 | | 40 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 254.00 | 73 430.00 | | 60 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 300.00 | 100 906.00 | | 70 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 5 913.00 | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 090.00 | 33 819.00 | | 38 090.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 643.00 | 214 069.00 | | 175 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 656.00 | 228 457.00 | | 215 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 705.00 | 154 238.00 | | 124 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 113.00 | 63 064.00 | | 84 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 488.00 | 61 348.00 | | 58 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 625.00 | 1 715.00 | | 25 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 161.00 | | | 152 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 161.00 | | | 152 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 255.00 | 9 316.00 | 38 449.00 | 60 255.00 |
VI Groupe et associés | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 523.00 | 63 384.00 | 2 139.00 | 65 523.00 |
VW T.V.A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 644.00 | 124 705.00 | 38 449.00 | 175 644.00 |