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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 1 351.00 | 1 973.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618.00 | 1 351.00 | 2 267.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 059.00 | | 286 059.00 | 286 059.00 |
BZ Autres créances | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
CF Disponibilités | 298 957.00 | | 298 957.00 | 298 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 053.00 | | 625 053.00 | 625 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 672.00 | 1 351.00 | 627 321.00 | 628 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 255.00 | 154 759.00 | | 161 255.00 |
DL TOTAL (I) | 281 013.00 | 194 759.00 | | 281 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 901.00 | 51 444.00 | | 52 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 535.00 | 85 778.00 | | 144 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 066.00 | 164 537.00 | | 126 066.00 |
EA Autres dettes | 22 805.00 | 1 833.00 | | 22 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 307.00 | 303 592.00 | | 346 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 321.00 | 498 350.00 | | 627 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 307.00 | 303 592.00 | | 346 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844.00 | | 1 774.00 | 1 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | 1 774.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 889.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 889.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
UX Autres créances clients | 286 059.00 | 286 059.00 | | 286 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VI Groupe et associés | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 096.00 | 326 096.00 | | 326 096.00 |
VW T.V.A. | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 307.00 | 346 307.00 | | 346 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |