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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 324.00 | 4 253.00 | 4 071.00 | 8 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 618.00 | 4 253.00 | 4 365.00 | 8 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
BZ Autres créances | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CF Disponibilités | 259 299.00 | | 259 299.00 | 259 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 979.00 | | 385 979.00 | 385 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 597.00 | 4 253.00 | 390 344.00 | 394 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 765.00 | 106 413.00 | | 206 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 695.00 | 141 351.00 | | 13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 264 459.00 | 291 764.00 | | 264 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 223.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 420.00 | 111 888.00 | | 41 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 239.00 | 124 310.00 | | 84 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 884.00 | 236 422.00 | | 125 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 344.00 | 528 187.00 | | 390 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 884.00 | 236 422.00 | | 125 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 8 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 8 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 1 878.00 | 779.00 | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 1 878.00 | 779.00 | 3 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
UX Autres créances clients | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 680.00 | 126 680.00 | | 126 680.00 |
VW T.V.A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 884.00 | 125 884.00 | | 125 884.00 |