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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 212 702.00 | | 212 702.00 | 212 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 253 330.00 | | 253 330.00 | 253 330.00 |
CF Disponibilités | 722 596.00 | | 722 596.00 | 722 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 260.00 | | 1 189 260.00 | 1 189 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 260.00 | | 1 194 260.00 | 1 194 260.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153.00 | | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
DL TOTAL (I) | 134 905.00 | | | 134 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 113.00 | | | 966 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 355.00 | | | 1 056 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 260.00 | | | 1 194 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 355.00 | | | 1 056 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 113.00 | 966 113.00 | | 966 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 962.00 | 253 962.00 | | 253 962.00 |
VW T.V.A. | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 355.00 | 1 056 355.00 | | 1 056 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 119.00 | | | 154 119.00 |
ST Autres comptes | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
YT Sous‐traitance | 1 249 330.00 | | | 1 249 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 018.00 | | | 318 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 051.00 | | | 216 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425 240.00 | | | 1 425 240.00 |