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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
BZ Autres créances | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CF Disponibilités | 251 260.00 | | 251 260.00 | 251 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 924.00 | | 461 924.00 | 461 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 924.00 | | 461 924.00 | 461 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
DL TOTAL (I) | 171 932.00 | | | 171 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 293.00 | | | 268 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 992.00 | | | 286 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 924.00 | | | 461 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 992.00 | | | 286 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 293.00 | 268 293.00 | | 268 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VB T. V. A. | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 281.00 | 125 281.00 | | 125 281.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 992.00 | 286 992.00 | | 286 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
ST Autres comptes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YT Sous‐traitance | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 597.00 | | | 89 597.00 |