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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 667.00 | 1 333.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 100.00 | 2 667.00 | 48 433.00 | 51 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CF Disponibilités | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 917.00 | 2 667.00 | 111 250.00 | 113 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268.00 | 11 147.00 | | 3 268.00 |
DL TOTAL (I) | 64 414.00 | 61 147.00 | | 64 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 192.00 | 11 689.00 | | 8 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 245.00 | 19 339.00 | | 24 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 8 981.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | 8 302.00 | | 827.00 |
EA Autres dettes | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 836.00 | 48 311.00 | | 46 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 251.00 | 109 458.00 | | 111 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 584.00 | 909.00 | 213 493.00 | 212 584.00 |
FG Production vendue services | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 393.00 | 909.00 | 226 302.00 | 225 393.00 |
FM Production stockée | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 1 847.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 938.00 | 272 308.00 | | 229 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 670.00 | 261 161.00 | | 226 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 268.00 | 11 147.00 | | 3 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 47 100.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 166.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 192.00 | 3 761.00 | 4 431.00 | 8 192.00 |
VI Groupe et associés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 673.00 | 20 573.00 | 1 100.00 | 21 673.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 836.00 | 42 405.00 | 4 431.00 | 46 836.00 |