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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 300.00 | 4 000.00 | 46 300.00 | 50 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
072 Créances – Autres | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
084 Disponibilités | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
110 Total général Actif | 97 080.00 | 4 000.00 | 93 080.00 | 97 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 770.00 | 213 493.00 | | 147 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 333.00 | 12 810.00 | | 8 333.00 |
222 Production stockée | -3 999.00 | 3 578.00 | | -3 999.00 |
230 Autres produits | 154.00 | 58.00 | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 259.00 | 229 938.00 | | 152 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 583.00 | 117 756.00 | | 75 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 891.00 | -5 804.00 | | 4 891.00 |
242 Autres charges externes. | 29 152.00 | 40 176.00 | | 29 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 1 289.00 | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 818.00 | 65 981.00 | | 60 818.00 |
252 Charges sociales | -156.00 | 4 930.00 | | -156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 19.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 905.00 | 225 681.00 | | 173 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 646.00 | 4 258.00 | | -21 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 159.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | 500.00 | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 497.00 | 3 268.00 | | -22 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |