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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 147.00 | 603.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 212.00 | 1 088.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 544.00 | 5 980.00 | 52 564.00 | 58 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 594.00 | 6 339.00 | 66 256.00 | 72 594.00 |
BT Marchandises | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 616.00 | 13 175.00 | 564 441.00 | 577 616.00 |
BZ Autres créances | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CF Disponibilités | 93 604.00 | | 93 604.00 | 93 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 523.00 | 13 175.00 | 740 348.00 | 753 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 118.00 | 19 514.00 | 806 604.00 | 826 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 502.00 | 55 576.00 | | 135 502.00 |
DL TOTAL (I) | 211 077.00 | 75 576.00 | | 211 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | 20 000.00 | | 3 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | 1 650.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 471.00 | 121 199.00 | | 477 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 020.00 | 43 536.00 | | 85 020.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | 3 217.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 527.00 | 189 601.00 | | 595 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 604.00 | 265 177.00 | | 806 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 417.00 | 187 951.00 | | 594 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 593.00 | | 71 001.00 | 26 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 72 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 59 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 093.00 | | 68 751.00 | 16 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 1 500.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968.00 | 5 297.00 | 926.00 | 1 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 5 150.00 | 926.00 | 1 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 471.00 | 477 471.00 | | 477 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 561 806.00 | 561 806.00 | | 561 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VC Groupe et associés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 875.00 | 611 875.00 | | 611 875.00 |
VW T.V.A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 417.00 | 594 417.00 | | 594 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |