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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 396.00 | 353.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 374.00 | 925.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 910.00 | 22 745.00 | 49 165.00 | 71 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 960.00 | 23 516.00 | 62 444.00 | 85 960.00 |
BT Marchandises | 58 687.00 | 936.00 | 57 751.00 | 58 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 192.00 | 21 405.00 | 937 786.00 | 959 192.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 228 825.00 | | 228 825.00 | 228 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 926.00 | 22 341.00 | 1 229 584.00 | 1 251 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 886.00 | 45 858.00 | 1 292 028.00 | 1 337 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 077.00 | 53 575.00 | | 133 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 203.00 | 135 502.00 | | 233 203.00 |
DL TOTAL (I) | 388 280.00 | 211 077.00 | | 388 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 807.00 | 25 000.00 | | 16 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 054.00 | 3 517.00 | | 15 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 676.00 | 477 471.00 | | 772 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 208.00 | 85 020.00 | | 99 208.00 |
EA Autres dettes | | 3 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 747.00 | 595 527.00 | | 903 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 028.00 | 806 604.00 | | 1 292 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 272.00 | 594 417.00 | | 895 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 594.00 | | 34 761.00 | 72 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 395.00 | 85 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 395.00 | 73 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 844.00 | | 34 761.00 | 59 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338.00 | 18 250.00 | 1 073.00 | 6 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 250.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | 18 000.00 | 1 073.00 | 6 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 174.00 | 9 064.00 | 833.00 | 13 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 174.00 | 10 000.00 | 833.00 | 13 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 174.00 | 10 000.00 | 833.00 | 13 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 676.00 | 772 676.00 | | 772 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 933 505.00 | 933 505.00 | | 933 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 807.00 | 8 332.00 | 8 475.00 | 16 807.00 |
VI Groupe et associés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 412.00 | 964 412.00 | 12 000.00 | 976 412.00 |
VW T.V.A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 747.00 | 895 272.00 | 8 475.00 | 903 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
ST Autres comptes | 182 415.00 | | | 182 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
YT Sous‐traitance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 896.00 | | | 805 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 071.00 | | | 475 071.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 020.00 | | | 271 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |