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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 2 890.00 | 146.00 | 2 744.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 679.00 | 1 097.00 | 4 582.00 | 5 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 380.00 | 5 893.00 | 302 487.00 | 308 380.00 |
BT Marchandises | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CF Disponibilités | 135 515.00 | | 135 515.00 | 135 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 331.00 | | 204 331.00 | 204 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 711.00 | 5 893.00 | 506 818.00 | 512 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DL TOTAL (I) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 251.00 | | | 376 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 008.00 | | | 486 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 818.00 | | | 506 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 008.00 | | | 486 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 411.00 | | 750 411.00 | 750 411.00 |
FG Production vendue services | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 261.00 | | 756 261.00 | 756 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 771.00 | | | 757 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 961.00 | | | 741 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 893.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 376 251.00 | 376 251.00 | | 376 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 447.00 | 15 287.00 | 160.00 | 15 447.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 008.00 | 486 008.00 | | 486 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
ST Autres comptes | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |