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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 8 275.00 | 2 413.00 | 5 862.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 262.00 | 3 025.00 | 3 236.00 | 6 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 348.00 | 10 090.00 | 304 258.00 | 314 348.00 |
BT Marchandises | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BZ Autres créances | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CF Disponibilités | 183 219.00 | | 183 219.00 | 183 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 375.00 | | 265 375.00 | 265 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 723.00 | 10 090.00 | 569 633.00 | 579 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 426.00 | 15 310.00 | | 72 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 650.00 | 57 116.00 | | 43 650.00 |
DL TOTAL (I) | 121 576.00 | 77 926.00 | | 121 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 441.00 | | | 307 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 231.00 | 384 301.00 | | 78 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 963.00 | 55 625.00 | | 50 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 391.00 | 28 824.00 | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 057.00 | 468 750.00 | | 448 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 633.00 | 546 676.00 | | 569 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 765.00 | | 583.00 | 313 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 651.00 | | | 299 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | | 583.00 | 13 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 612.00 | 2 478.00 | | 7 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961.00 | 2 478.00 | | 2 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 470.00 | 27 816.00 | 125 340.00 | 307 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 884.00 | 18 724.00 | 160.00 | 18 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 057.00 | 168 403.00 | 125 340.00 | 448 057.00 |