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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 349.00 | 16 321.00 | 272 027.00 | 288 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 135.00 | 4 505.00 | 31 630.00 | 36 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 403.00 | 20 827.00 | 344 576.00 | 365 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BZ Autres créances | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
CF Disponibilités | 287 205.00 | | 287 205.00 | 287 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 841.00 | | 336 841.00 | 336 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 244.00 | 20 827.00 | 681 417.00 | 702 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 439.00 | | | 182 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 936.00 | | | -121 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
DL TOTAL (I) | 278 054.00 | | | 278 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 804.00 | | | 338 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 363.00 | | | 403 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 417.00 | | | 681 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 700.00 | 130 990.00 | 155 690.00 | 24 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 700.00 | 130 990.00 | 155 690.00 | 24 700.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 827.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 729.00 | | | 287 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 936.00 | | | -121 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 160.00 | 31 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 218.00 | 365 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 058.00 | 333 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 726.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
UX Autres créances clients | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 804.00 | 49 609.00 | 242 437.00 | 338 804.00 |
VI Groupe et associés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 202.00 | 49 636.00 | 31 566.00 | 81 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 363.00 | 114 168.00 | 242 437.00 | 403 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
ST Autres comptes | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 953.00 | | | 160 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |