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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 057 756.00 | 88 601.00 | 969 154.00 | 1 057 756.00 |
040 Immobilisations financières | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 159 563.00 | 88 601.00 | 1 070 961.00 | 1 159 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
072 Créances – Autres | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
084 Disponibilités | 336 498.00 | | 336 498.00 | 336 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 449.00 | | 407 449.00 | 407 449.00 |
110 Total général Actif | 1 567 013.00 | 88 601.00 | 1 478 411.00 | 1 567 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 529.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 337 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 986 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 059 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 478 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703 504.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 61 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 840 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 663 645.00 | | | 663 645.00 |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 833.00 | | | 663 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
242 Autres charges externes. | 334 203.00 | | | 334 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 373.00 | | | 272 373.00 |
252 Charges sociales | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
262 Autres charges | 985.00 | | | 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 074.00 | | | 776 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 241.00 | | | -112 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
294 Charges financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 529.00 | | | -96 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 594 533.00 | | | 594 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 402.00 | | | 365 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 703 504.00 | | | 703 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -90 656.00 | | | -90 656.00 |