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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 562.00 | 594.00 | 968.00 | 1 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 418.00 | 19 623.00 | 1 795.00 | 21 418.00 |
040 Immobilisations financières | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 736.00 | 20 217.00 | 61 518.00 | 81 736.00 |
060 Stock marchandises | 79 691.00 | 11 000.00 | 68 691.00 | 79 691.00 |
072 Créances – Autres | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
084 Disponibilités | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 307.00 | 11 000.00 | 97 307.00 | 108 307.00 |
110 Total général Actif | 190 043.00 | 31 217.00 | 158 826.00 | 190 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 747.00 | 186 865.00 | | 189 747.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 113.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 748.00 | 186 978.00 | | 189 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 562.00 | 90 515.00 | | 87 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 315.00 | 9 570.00 | | 12 315.00 |
242 Autres charges externes. | 35 310.00 | 30 015.00 | | 35 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 009.00 | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 191.00 | 37 034.00 | | 34 191.00 |
252 Charges sociales | 14 717.00 | 15 610.00 | | 14 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | 1 196.00 | | 1 021.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 581.00 | 184 948.00 | | 186 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 167.00 | 2 030.00 | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 111.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 161.00 | 1 919.00 | | 3 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 792.00 | | | 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 281.00 | | | 83 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |