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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 302.00 | 20 106.00 | 8 196.00 | 28 302.00 |
040 Immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 035.00 | 21 668.00 | 67 367.00 | 89 035.00 |
060 Stock marchandises | 48 670.00 | 8 500.00 | 40 170.00 | 48 670.00 |
072 Créances – Autres | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
084 Disponibilités | 128 812.00 | | 128 812.00 | 128 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 981.00 | 8 500.00 | 199 481.00 | 207 981.00 |
110 Total général Actif | 297 016.00 | 30 168.00 | 266 848.00 | 297 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 439.00 | 231 472.00 | | 256 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
230 Autres produits | 2 585.00 | 6.00 | | 2 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 190.00 | 231 479.00 | | 290 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 955.00 | 108 321.00 | | 121 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 710.00 | 13 048.00 | | 10 710.00 |
242 Autres charges externes. | 33 246.00 | 33 262.00 | | 33 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 945.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 014.00 | 45 862.00 | | 46 014.00 |
252 Charges sociales | 19 102.00 | 18 994.00 | | 19 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 1 077.00 | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 339.00 | 221 511.00 | | 233 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 851.00 | 9 968.00 | | 56 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 221.00 | | 4 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 848.00 | 9 681.00 | | 52 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |