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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 183 115.00 | 94 923.00 | 88 192.00 | 183 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 889.00 | 424 276.00 | 22 613.00 | 446 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 635.00 | 35 070.00 | 3 565.00 | 38 635.00 |
AX Avances et acomptes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 067.00 | 586 077.00 | 183 989.00 | 770 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 759.00 | 1 075.00 | 63 683.00 | 64 759.00 |
BN En cours de production de biens | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 648.00 | 7 081.00 | 41 566.00 | 48 648.00 |
BZ Autres créances | 143 732.00 | | 143 732.00 | 143 732.00 |
CF Disponibilités | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 908.00 | 8 157.00 | 285 750.00 | 293 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 975.00 | 594 235.00 | 469 740.00 | 1 063 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57.00 | | | 57.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -22 653.00 | | | -22 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 329.00 | | | -136 329.00 |
DL TOTAL (I) | -35 933.00 | | | -35 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 758.00 | | | 288 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 025.00 | | | 123 025.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 674.00 | | | 505 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 740.00 | | | 469 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 674.00 | | | 505 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FD Production vendue biens | | 110.00 | 110.00 | |
FG Production vendue services | 650 664.00 | 419 312.00 | 1 069 976.00 | 650 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 947.00 | 419 422.00 | 1 070 370.00 | 650 947.00 |
FM Production stockée | | | -7 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 970.00 | | | 1 182 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 299.00 | | | 1 319 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 329.00 | | | -136 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 436.00 | | 76 117.00 | 788 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 984.00 | 42 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 485.00 | 770 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 501.00 | 672 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 365.00 | | 14 915.00 | 702 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 395.00 | | 61 202.00 | 31 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 427.00 | 32 603.00 | 37 953.00 | 591 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 619.00 | 32 603.00 | 37 953.00 | 559 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 123.00 | 5 275.00 | 8 317.00 | 10 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 123.00 | 6 351.00 | 8 317.00 | 10 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 123.00 | 6 351.00 | 8 317.00 | 10 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 351.00 | 8 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 758.00 | 288 758.00 | | 288 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
UX Autres créances clients | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
VB T. V. A. | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VC Groupe et associés | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VP Divers | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 812.00 | 188 701.00 | 51 111.00 | 239 812.00 |
VW T.V.A. | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 674.00 | 505 674.00 | | 505 674.00 |