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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 182 617.00 | 126 124.00 | 56 493.00 | 182 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 261.00 | 426 110.00 | 16 150.00 | 442 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 175.00 | 33 341.00 | 2 834.00 | 36 175.00 |
AX Avances et acomptes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 984.00 | 617 384.00 | 136 599.00 | 753 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 040.00 | | 87 040.00 | 87 040.00 |
BN En cours de production de biens | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 367.00 | 4 218.00 | 138 148.00 | 142 367.00 |
BZ Autres créances | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
CF Disponibilités | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 948.00 | 4 218.00 | 351 729.00 | 355 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 933.00 | 621 603.00 | 488 329.00 | 1 109 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57.00 | | | 57.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -156 656.00 | | | -156 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DL TOTAL (I) | -25 004.00 | | | -25 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 767.00 | | | 290 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 502.00 | | | 148 502.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 333.00 | | | 513 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 329.00 | | | 488 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 656.00 | | | 255 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 099.00 | | 63 967.00 | 766 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 232.00 | 34 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 081.00 | 753 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 848.00 | 665 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 962.00 | | 1 080.00 | 671 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 461.00 | | 62 887.00 | 39 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 221.00 | 23 012.00 | 7 848.00 | 602 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 413.00 | 23 012.00 | 7 848.00 | 570 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 981.00 | 915.00 | 4 678.00 | 7 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 981.00 | 915.00 | 4 678.00 | 7 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 981.00 | 915.00 | 4 678.00 | 7 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | 4 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 767.00 | 127 916.00 | 74 873.00 | 290 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 294.00 | 26 288.00 | 13 336.00 | 55 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 115.00 | 13 458.00 | 20 657.00 | 34 115.00 |
UX Autres créances clients | 137 305.00 | 137 305.00 | | 137 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VC Groupe et associés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 356.00 | 5 335.00 | 26 676.00 | 63 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 2 067.00 | 3 586.00 | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 754.00 | 242 034.00 | 25 719.00 | 267 754.00 |
VW T.V.A. | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 333.00 | 255 656.00 | 118 472.00 | 513 333.00 |