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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
AP Constructions | 76 244.00 | 45 104.00 | 31 140.00 | 76 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 711.00 | 52 783.00 | 13 928.00 | 66 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 401.00 | 63 057.00 | 6 344.00 | 69 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 237.00 | 162 414.00 | 139 823.00 | 302 237.00 |
BT Marchandises | 93 236.00 | | 93 236.00 | 93 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
BZ Autres créances | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CF Disponibilités | 156 624.00 | | 156 624.00 | 156 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 612.00 | | 329 612.00 | 329 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 849.00 | 162 414.00 | 469 435.00 | 631 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 952.00 | 203 628.00 | | 207 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 353.00 | 19 324.00 | | 29 353.00 |
DL TOTAL (I) | 245 689.00 | 231 336.00 | | 245 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 135.00 | 131 448.00 | | 149 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 785.00 | 63 492.00 | | 42 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 421.00 | 23 243.00 | | 31 421.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 295.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 746.00 | 218 478.00 | | 223 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 435.00 | 449 814.00 | | 469 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 746.00 | 218 478.00 | | 223 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 384.00 | | 41 853.00 | 260 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 658.00 | | 41 698.00 | 170 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | 155.00 | 4 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 837.00 | 10 577.00 | | 151 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 367.00 | 10 577.00 | | 150 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 149 135.00 | 149 135.00 | | 149 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VP Divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
VW T.V.A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 746.00 | 223 746.00 | | 223 746.00 |