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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
AP Constructions | 79 334.00 | 53 193.00 | 26 141.00 | 79 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 782.00 | 49 301.00 | 22 481.00 | 71 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 745.00 | 69 914.00 | 831.00 | 70 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 586.00 | 173 878.00 | 136 708.00 | 310 586.00 |
BT Marchandises | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
BZ Autres créances | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CF Disponibilités | 320 825.00 | | 320 825.00 | 320 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 319.00 | | 505 319.00 | 505 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 905.00 | 173 878.00 | 642 027.00 | 815 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 693.00 | 222 304.00 | | 239 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 953.00 | 17 389.00 | | 48 953.00 |
DL TOTAL (I) | 297 031.00 | 248 078.00 | | 297 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 661.00 | 179 846.00 | | 208 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 910.00 | 33 364.00 | | 91 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 959.00 | 38 587.00 | | 43 959.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 2 282.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 996.00 | 254 079.00 | | 344 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 027.00 | 502 158.00 | | 642 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 996.00 | 254 079.00 | | 344 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 730.00 | | 15 011.00 | 296 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156.00 | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 310 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 849.00 | | 15 011.00 | 206 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 168.00 | 14 710.00 | | 159 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 698.00 | 14 710.00 | | 157 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 910.00 | 91 910.00 | | 91 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 208 661.00 | 208 661.00 | | 208 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 996.00 | 344 996.00 | | 344 996.00 |