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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 33.00 | 1 202.00 | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 153 063.00 | | 153 063.00 | 153 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 216.00 | 22 331.00 | 1 885.00 | 24 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 923.00 | 72 565.00 | 17 357.00 | 89 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 167.00 | 94 930.00 | 189 237.00 | 284 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 997.00 | 94 930.00 | 215 066.00 | 309 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
DL TOTAL (I) | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 066.00 | | | 215 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 686.00 | | 439 686.00 | 439 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 686.00 | | 439 686.00 | 439 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 764.00 | | | -8 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 461.00 | | | -8 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 787.00 | | | 439 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 451.00 | | | 426 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 741.00 | | 2 426.00 | 281 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 063.00 | | 1 236.00 | 153 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 950.00 | | 1 190.00 | 112 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 858.00 | 8 071.00 | | 86 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 858.00 | 8 038.00 | | 86 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 968.00 | 24 729.00 | 13 239.00 | 37 968.00 |
VI Groupe et associés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 766.00 | 11 038.00 | 15 728.00 | 26 766.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 489.00 | 126 250.00 | 13 239.00 | 139 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |