| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 153 063.00 | | 153 063.00 | 153 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 216.00 | 23 017.00 | 1 199.00 | 24 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 507.00 | 75 226.00 | 13 281.00 | 88 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 543.00 | 99 479.00 | 179 063.00 | 278 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 937.00 | 99 479.00 | 205 457.00 | 304 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DK Provisions réglementées | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 457.00 | | | 205 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 556.00 | | 430 556.00 | 430 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 556.00 | | 430 556.00 | 430 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 640.00 | | | -5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 113.00 | | | 431 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 747.00 | | | 417 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 167.00 | | 1 660.00 | 284 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 469.00 | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 285.00 | 278 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 815.00 | 112 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 299.00 | | | 154 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 140.00 | | 1 400.00 | 114 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 728.00 | | 260.00 | 15 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 930.00 | 7 364.00 | 2 815.00 | 94 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 1 202.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 897.00 | 6 161.00 | 2 815.00 | 94 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 550.00 | 26 372.00 | 5 178.00 | 31 550.00 |
VI Groupe et associés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 579.00 | 10 060.00 | 11 519.00 | 21 579.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 722.00 | 112 544.00 | 5 178.00 | 117 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
ST Autres comptes | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 608.00 | | | 112 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |