| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 679.00 | 34 798.00 | 14 880.00 | 49 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 1 682.00 | 905.00 | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 073.00 | 78 630.00 | 1 175 443.00 | 1 254 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 007.00 | 58 423.00 | 257 584.00 | 316 007.00 |
BZ Autres créances | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 541.00 | 58 423.00 | 435 118.00 | 493 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 614.00 | 137 053.00 | 1 610 561.00 | 1 747 614.00 |
CU Autres participations | 1 201 308.00 | 42 150.00 | 1 159 158.00 | 1 201 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 631.00 | | | 202 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 016.00 | | | 307 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 647.00 | | | 1 389 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 934.00 | | | 109 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 915.00 | | | 220 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 561.00 | | | 1 610 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 185.00 | | | 212 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 875.00 | 77 396.00 | 1 302 271.00 | 1 224 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 875.00 | 77 396.00 | 1 302 271.00 | 1 224 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 252 201.00 | | | 252 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893 488.00 | | | 893 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 488.00 | | | 893 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 488.00 | | | -218 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 294.00 | | | 1 638 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 278.00 | | | 1 331 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 016.00 | | | 307 016.00 |