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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 222.00 | 22 048.00 | 57 174.00 | 79 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 008.00 | 31 064.00 | 333 944.00 | 365 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 607.00 | 61 295.00 | 452 312.00 | 513 607.00 |
BZ Autres créances | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
CF Disponibilités | 769 436.00 | | 769 436.00 | 769 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 538.00 | 61 295.00 | 1 434 243.00 | 1 495 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 546.00 | 92 359.00 | 1 768 187.00 | 1 860 546.00 |
CU Autres participations | 263 770.00 | | 263 770.00 | 263 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 480.00 | 692 583.00 | | 619 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 639.00 | -73 103.00 | | 108 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 119.00 | 1 499 480.00 | | 1 608 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 535.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 387.00 | 17 844.00 | | 9 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 843.00 | 182 325.00 | | 40 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 853.00 | 84 207.00 | | 95 853.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | 223.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 068.00 | 285 133.00 | | 160 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 187.00 | 1 784 613.00 | | 1 768 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 782.00 | | | 367 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 276 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 874.00 | 1 900.00 | 365 008.00 | 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | 79 222.00 | 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 670.00 | | | 278 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 498.00 | 10 388.00 | 822.00 | 21 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | 10 388.00 | 822.00 | 12 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 645.00 | 440 645.00 | | 440 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VB T. V. A. | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VC Groupe et associés | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 345.00 | 615 345.00 | 13 000.00 | 628 345.00 |
VW T.V.A. | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |