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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 458.00 | 127.00 | 585.00 |
AN Terrains | 49 375.00 | 32 460.00 | 16 915.00 | 49 375.00 |
AP Constructions | 983 249.00 | 592 044.00 | 391 205.00 | 983 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 418.00 | 945 891.00 | 460 527.00 | 1 406 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 609.00 | 5 125.00 | 1 484.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 376.00 | 1 575 979.00 | 870 397.00 | 2 446 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BT Marchandises | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BZ Autres créances | 262 577.00 | | 262 577.00 | 262 577.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 993.00 | | 326 993.00 | 326 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 369.00 | 1 575 979.00 | 1 197 390.00 | 2 773 369.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 010.00 | | | 116 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DK Provisions réglementées | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DL TOTAL (I) | 288 624.00 | | | 288 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 680.00 | | | 450 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 213.00 | | | 372 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 766.00 | | | 908 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 390.00 | | | 1 197 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 752.00 | | | 661 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 679.00 | | | 86 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 838.00 | | 20 423.00 | 2 426 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | | | 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 2 446 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 885.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 813.00 | | 19 838.00 | 2 425 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 451.00 | 145 413.00 | 885.00 | 1 431 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 566.00 | 144 955.00 | | 1 430 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 301.00 | 1 609.00 | 1 733.00 | 10 301.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 301.00 | 1 609.00 | 6 733.00 | 15 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 609.00 | 6 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 680.00 | 143 667.00 | 247 014.00 | 390 680.00 |
VI Groupe et associés | 372 213.00 | 372 213.00 | | 372 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 412.00 | | | 285 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 878.00 | 251 878.00 | | 251 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 518.00 | 292 518.00 | | 292 518.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 766.00 | 661 752.00 | 247 014.00 | 908 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
ST Autres comptes | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 369.00 | | | 186 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 540.00 | | | 229 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 426.00 | | | 197 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 279.00 | | | 108 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 544.00 | | | 328 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |